Комп'ютеризація облікової інформації Дистанційне навчання 24.03.2020

24.03.2020
Група №23

Оборотно-сальдова відомість

Аналіз стану і руху господарських засобів за звітний період у вартісному вираженні можна виконати за допомогою оборотно-сальдової відомості. У ній для кожного синтетичного рахунка відображаються залишки (сальдо) на початок і на кінець періоду, а також обороти за поточний період.

Для формування оборотно-сальдової відомості можна звернутися до неї через меню „Звіти - Оборотно-сальдова відомість” чи просто клацнути мишею по піктограмі.

Перед видачею на екран оборотно-сальдової відомості програма запропонує форму діалогу, в якій можна встановити параметри формування відомості . Існує можливість змінювати період, за який формується відомість. Для цього можна ввести у відповідні віконця дати початку і кінця періоду, а також можна натисканням кнопки звернутися до вікна вибору одного зі стандартних періодів - конкретного місяця, кварталу, півріччя, року.

Також у вікні настроювання є три прапорці. Перший встановлюється, якщо необхідно у відомість включати обороти і сальдо рахунків з розбивкою по субрахунках. Другий - для одержання підсумків на валютних рахунках по кожній валюті у валютному вираженні. Третій визначає - чи формувати розгорнуте сальдо.

Якщо прапорець „Розгорнуте сальдо” встановлений, то на закладці „Розгорнуте сальдо” варто вибрати рахунки, по яких буде сформоване розгорнуте сальдо, і для цих рахунків настроїти параметри. 

У колонці „Рахунок” відображається код рахунка (субрахунку), по якому буде сформоване розгорнуте сальдо. Щоб додати рахунок у список рахунків, варто натиснути кнопку. 

Також за допомогою кнопки можна змінити параметри настроювання поточного рядка таблиці. Для формування відомості необхідно натиснути екранну кнопку ”Сформувати”.

Наявність аналітичного обліку на рахунках дозволяє провести досить глибокий аналіз інформації, здійснювати контроль наявності і руху господарських засобів у розрізі об’єктів обліку.

Оборотно-сальдова відомість по рахунку

Для одержання інформації про стан на поточному рахунку в банку можна скористатися стандартним звітом „Оборотно-сальдова відомість по рахунку”, сформувавши її для рахунка 31.1 „Поточні рахунки в національній валюті”.